ANALISIS MERCADOS. FEBRERO 26. Jose Luis Cava

¿Ruido, sólo Ruido? 

¿Estamos ante una oportunidad de compra? José Luis Cava

Se debate si los movimientos recientes en los índices (como el S&P 500) son simplemente “ruido” del mercado o si representan una posible oportunidad de compra real.

El contenido incluye comentarios sobre la actual actitud de los grandes inversores, que están reduciendo el riesgo de forma prudente, sin pánico pero con menor exposición.

Se menciona que la volatilidad se concentra más en algunos sectores (por ejemplo, el Nasdaq), lo cual puede ser una señal temprana de tensión estructural bajo una apariencia externa de calma.

📊 En resumen, el vídeo analiza la situación del mercado con enfoque técnico y comportamiento de los activos, preguntándose si las recientes subidas/bajadas son relevantes o solo ruido coyuntural.

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¿A DONDE SE DIRIGE EL ORO? AÑO 2025.

Desde enero de 2020, el precio del oro ha tenido un notable aumento de 119.28%, motivado por el ascenso de la inflación, los conflictos geopolíticos y el agotamiento cada vez más evidente del dinero fiduciario, incluido el dólar.

En este momento, instituciones como JPMorgan y Goldman Sachs mantienen una perspectiva alcista hacia el metal precioso, impulsada por una confluencia de factores complejos y poderosos.

Con el interés de los inversores en encontrar activos que actúen como cobertura frente a cualquier riesgo de estanflación, recesión o devaluación, el oro vuelve a situarse como una piedra angular indispensable.

Adquisición de Oro por Parte de los Bancos Centrales

El oro es un componente importante de las reservas de los bancos centrales debido a 3 características: seguridad, liquidez y rentabilidad. Por ello, son importantes tenedores del metal dorado, representando aproximadamente una quinta parte de todo el oro extraído a lo largo de la historia.

En términos agregados, los entes monetarios han acumulado más de 1,000 toneladas de oro en cada uno de los últimos 3 años, un aumento significativo respecto al promedio de 400 a 500 toneladas de la década anterior.

Esta marcada aceleración del ritmo de acumulación se ha producido en un contexto de incertidumbre geopolítica y económica, siendo un factor que ha influido positivamente en el desempeño del oro durante 2023 y 2024.

Veamos 3 ejemplos de ello de acuerdo con datos de World Gold Council para mayo de 2025:

China mantenía unas reservas de 2,296.4 toneladas de oro y ha adquirido desde 2022 un total de 348.0 toneladas.

Turquía mantenía unas reservas de 632.4 toneladas de oro y ha adquirido desde 2022 un total de 238.2 toneladas, incrementando notablemente sus tenencias.

Polonia mantenía unas reservas de 515.5 toneladas y ha adquirido desde 2022 un total de 284.6 toneladas, por lo que ha sido uno de los países de más rápido crecimiento en el mundo.

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-Se puede utilizar para todas las divisas y ORO.

-Se debe activar y desactivar según nuestra estrategia de trading. 

Estrategia:

-Timeframe: 4H

-Medias móviles: SMA200 y SMA20

-Compras: Precio cruza SMA200 al alza - cierre: Precio cruza hacia abajo la SMA20

-Ventas: Precio cruza SMA200 a la baja - cierre: Precio cruza hacia arriba la SMA20

Se adjuntas Sets: Divisas y ORO.

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VENTAJAS DEL TRADING: LAS TENDENCIAS

      

 

Descripción del Trading siguiendo Tendencias:

- El trading siguiendo tendencias es una estrategia que consiste en identificar y seguir la dirección predominante del mercado, ya sea al alza o a la baja. El objetivo es aprovechar estos movimientos para entrar en operaciones en la misma dirección de la tendencia, esperando que continúe por un tiempo. No se busca predecir cambios, sino unirse a movimientos confirmados para maximizar las ganancias.

Características:

- Uso de indicadores técnicos: Medias móviles, RSI, MACD, y otros para detectar la dirección y fortaleza de una tendencia.

- Gestión del riesgo: Uso de stops y trailing stops para proteger ganancias y limitar pérdidas.

- Aplicación en diferentes marcos temporales: Se puede utilizar en operaciones intradía, a medio y largo plazo.

- Alineación con la psicología del mercado: El trader sigue el consenso general del mercado, en lugar de anticiparse a los giros.

Ventajas:

- Claridad en la toma de decisiones: La dirección del mercado está definida, lo que facilita decidir cuándo entrar y salir.

- Mayor potencial de beneficios: Captura movimientos prolongados en una tendencia, maximizando ganancias.

- Protección del capital: Una adecuada gestión del riesgo minimiza pérdidas si la tendencia se revierte.

- Menos presión psicológica: No es necesario predecir cambios bruscos, lo que reduce el estrés del trader.

Aplicable a múltiples mercados: Funciona en acciones, divisas, criptomonedas, y más.

Es una estrategia ideal para traders que buscan seguir movimientos confirmados y minimizan la toma de riesgos innecesarios.

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HACER TRADING EN CANALES: ALCISTAS Y BAJISTAS

Canales bajistas.

Canales alcistas.

El trading en canales es una estrategia basada en identificar un rango de precios entre dos líneas paralelas: la línea de soporte (zona de compra) y la de resistencia (zona de venta).

Tipos de Canales:

Ascendente: Indica tendencia alcista.

Descendente: Muestra tendencia bajista.

Lateral: El precio se mueve de manera horizontal.

Características clave:

Zonas claras de entrada y salida: Comprar cerca del soporte y vender en la resistencia.

Riesgo: Usar stop-loss para protegerse de rupturas del canal.

Volatilidad: Funciona mejor en mercados con volatilidad moderada.

Confirmación: 

Combinar con otros indicadores técnicos.

Es una estrategia visualmente sencilla pero requiere disciplina y buena gestión del riesgo.

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ESTRATEGIA DE ESCALPING DE 1 MINUTO

 

ESTRATEGIA DE ESCALPING EN 1 MINUTO:

Descarga:

https://www.dropbox.com/scl/fi/30j2ab9f9diotbimbgmaj/1.-estrategia-escalping1.rar?rlkey=zoty1dwyp1j4ragtla82i7upy&st=jtotvft3&dl=0

Esta técnica se basa en usar las divergencias que realiza el precio con sus principales indicadores de

Fuerza de esa tendencia como son el RSI ó Momentum y el MACD.

¿Cuándo abrimos esta operación?

El momento ideal sería cuando el precio cruza a la baja la EMA de 15 períodos dibujada en color

amarillo y también cruza la línea de tendencia que hemos trazado en color azulillo.

Otra opción quizás un poco más agresiva sería no esperar a que el precio cruzara ambas lineas, la

de tendencia y también la EMA sino con que cruce solo una nos serviría.

Lo bueno de esta parte es que el precio no se descuelga tanto y el stoploss está más cerca del punto

de entrada y por el contrario que tienes un poco más de probabilidad que el precio se gire en tu

contra.

by Frank Marty

purotrading.blogspot.com

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¿AHORRAR EN EUROS O DOLARES? ¿HAY ALTERNATIVAS?

 

Durante los últimos 20 años, la inflación en los Estados Unidos ha afectado de manera significativa el poder adquisitivo del dólar. Aquí tienes una breve explicación de lo que ha ocurrido:

Pérdida de Poder Adquisitivo del Dólar

El poder adquisitivo del dólar se refiere a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con una unidad de dinero. Con el tiempo, debido a la inflación, el poder adquisitivo del dólar ha disminuido. Esto significa que, hoy en día, se necesita más dinero para comprar los mismos bienes y servicios que hace 20 años.

Aumento de la Inflación

La inflación es el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía durante un período de tiempo. En la gráfica proporcionada, se puede observar que la inflación ha tenido variaciones, pero en general, ha habido un incremento sostenido en los precios.

Relación entre Inflación y Poder Adquisitivo

1. Inflación Acumulada:
   • La línea azul en la gráfica muestra la inflación acumulada a lo largo de los años. Esta línea ascendente refleja el aumento continuo de los precios.
2. Poder Adquisitivo del Dólar:
   • La línea roja en la gráfica representa la pérdida de poder adquisitivo del dólar. A medida que la inflación acumulada aumenta, el valor real del dólar disminuye, reflejando una caída constante en su capacidad para comprar bienes y servicios.

Observaciones Clave:

• Inflación Moderada Inicial: Entre 2003 y 2020, la inflación fue relativamente moderada, lo que resultó en una disminución gradual del poder adquisitivo del dólar.
• Inflación Alta Reciente: En los últimos años (2021-2023), ha habido un aumento significativo en la inflación, lo que ha acelerado la pérdida de poder adquisitivo del dólar.

Impacto Económico:

• Costo de Vida: Con el aumento de la inflación, el costo de vida también sube, afectando especialmente a los hogares con ingresos fijos.
• Ahorros: La inflación reduce el valor real del dinero ahorrado, lo que significa que los ahorros pierden poder adquisitivo con el tiempo.

Resumen

En resumen, la relación entre la inflación y el poder adquisitivo del dólar es clara: a medida que la inflación aumenta, el poder adquisitivo del dólar disminuye. Esta relación refleja cómo los consumidores necesitan más dinero para mantener su nivel de vida debido al aumento constante de los precios en la economía.

y si pensamos que con la moneda EURO es diferente, nos equivocaríamos también. Ocurre lo mismo que con el USD.

ALTERNATIVAS A LARGO PLAZO:

Acciones SP500

BITCOIN

ORO

Conclusión sobre Ahorro en Diferentes Activos

Dólares

• Ventajas:
  • Alta liquidez y aceptación global.
  • Relativamente estable y menos volátil en comparación con activos como el Bitcoin.
• Desventajas:
  • Pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación.
  • Rendimientos bajos en comparación con otros activos.

Euros

• Ventajas:
  • Liquidez y aceptación en la zona euro.
  • Similar estabilidad a los dólares.
• Desventajas:
  • Pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación.
  • Posible volatilidad por cuestiones políticas y económicas en la UE.

Oro

• Ventajas:
  • Considerado un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica.
  • Históricamente, mantiene su valor y puede aumentar en tiempos de crisis.
• Desventajas:
  • No genera ingresos pasivos como intereses o dividendos.
  • Puede ser volátil a corto plazo.

Bitcoin

• Ventajas:
  • Potencial de altos rendimientos.
  • Descentralizado y no controlado por gobiernos.
• Desventajas:
  • Alta volatilidad y riesgo.
  • Regulación incierta y posible aceptación limitada.

S&P 500

• Ventajas:
  • Históricamente ha ofrecido buenos rendimientos a largo plazo.
  • Diversificación dentro de las mayores empresas de EE.UU.
• Desventajas:
  • Riesgo de mercado y volatilidad.
  • Puede haber periodos prolongados de bajo rendimiento.

Conclusión

• Diversificación: La mejor estrategia es diversificar entre varios activos para minimizar riesgos y maximizar rendimientos. No hay una respuesta única que funcione para todos.
• Horizonte Temporal:
  • Corto Plazo: Los dólares y euros pueden ser preferibles por su estabilidad.
  • Largo Plazo: El S&P 500 y el oro han mostrado rendimientos sólidos y estabilidad.
  • Alta Tolerancia al Riesgo: Bitcoin puede ofrecer altos rendimientos, pero con un riesgo significativo.

Resumen Corto

Mejor Forma de Ahorrar a Largo Plazo (20-30 años):

Inversión en Dólares y Euros:

• Pros:
  • Alta liquidez y estabilidad.
  • Menor volatilidad.
• Contras:
  • Pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación.

Diversificación en Oro, Bitcoin y Acciones del S&P 500:

• Pros:
  • Protección contra la inflación.
  • Potencial de altos rendimientos.
  • Diversificación reduce el riesgo.
• Contras:
  • Mayor volatilidad.
  • Necesidad de gestión activa.

Conclusión

Para no perder poder adquisitivo a largo plazo debido a la inflación, la mejor estrategia es una diversificación en oro, Bitcoin y acciones del S&P 500. Esta combinación ofrece protección contra la inflación y potencial de crecimiento, aunque requiere estar dispuesto a asumir más volatilidad.

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LAS CRIPTOMONEDAS MÁS RENTABLES EN 2023 - Pablo Gil

 

(Click en video)

Aquí hay un resumen de las 10 principales criptomonedas en diciembre de 2023, según varias fuentes:

Bitcoin (BTC): Líder del mercado con una capitalización de mercado de alrededor de $816.4-815.9 mil millones[1] [5].

Ethereum (ETH): Segunda en capitalización de mercado, alrededor de $266.5-220.4 mil millones[1] [2].

Tether (USDT): Una establecoin con un valor vinculado al dólar[1].

Binance Coin (BNB): Cuarta en capitalización de mercado[1].

XRP: Conocida como Ripple, es la quinta en la lista[3].

Cardano (ADA): Sexta en capitalización de mercado[3].

Solana (SOL): Ocupa la cuarta posición[3].

Avalanche (AVAX): En la séptima posición[3].

Polkadot: Entre las recomendadas para invertir en 2023[6].

Litecoin (LTC): Una de las criptomonedas más antiguas, en el top según algunas fuentes[6].

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EXXON MOBIL CORP(XOM)- Posibles compras

 

Plan de acción para las próximas semanas;

(Operación que sirve para swing trading)

PLAN TENDENCIAL:

Si rompe la directriz bajista que ahora mismo actúa como resistencia, + SMA200 tiene muchas papeletas de continuar su movimiento alcista hasta máximos (marcado en zona gris)

- Este planteamiento se ve apoyado por los fundamentales alcistas del petróleo y en la estacionalidad que nos encontramos ayuda a que los precios del petróleo aumenten en las próximas semanas y lógicamente esto le beneficia a la empresa.

- El análisis se ve apoyado por indicadores MACD y VIGIA en temporalidad diaria.

NOTA: <SIEMPRE DEBEMOS ESPERAR A QUE SE CUMPLAN ESTAS CONDICIONES, NUNCA APRESURARNOS Y ENTRAR ANTES> <PACIENCIA + PACIENCIA = RESULTADOS>

Plan aconsejado para conservadores: Si no te sientes seguro o no ves clara la zona de compras para introducir una única GRAN posición, aconsejo ir acumulando pequeñas posiciones en la zona marcada a medida que el precio cumple con el análisis (Acción del Precio -Price Action).

Un abrazo inversores!!!

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NOTA; Los análisis no son asesoramiento financiero ni de inversión , sino mi visión del mercado sobre proyecciones y AT.

Espero vuestros comentarios, dudas, sugerencias, opiniones, estaré encantado de comentarlas.

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Muchas gracias y reciban saludos cordiales.

Escuela Purotrading Club

Frank Marty.

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BITCOIN: Posibles Largos. Preparados...

 

Plan de acción para las próximas semanas;

(Operación que sirve para swing trading)

Si rompe la línea de tendencia bajista que ahora mismo actúa como resistencia, + SMA200, + resistencia horizontal en los 29.500 puntos tiene muchas papeletas de continuar su movimiento alcista hasta al menos los 32.000 puntos. Llegado ese punto veremos que ocurre. Paciencia...............

Si viéramos que el activo no llega a alcanzar el punto de entrada para largos, es muy posible que se dirija al siguiente objetivo bajista en torno a los 28.000 puntos donde actuará un fuerte soporte.

Un abrazo inversores!!!

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NOTA; Los análisis no son asesoramiento financiero ni de inversión , sino mi visión del mercado sobre proyecciones y AT.

Espero vuestros comentarios, dudas, sugerencias, opiniones, estaré encantado de comentarlas.

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Muchas gracias y reciban saludos cordiales.

Escuela Purotrading Club

Frank Marty.

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ACCION DESTACABLE: CROX - Compras

 

(Pincha aquí para ver en Tradingview)

Plan de acción para las próximas semanas;

(Operación que sirve para swing trading)

TF DIARIO:

1.- El A.T. (Análisis Técnico) nos muestra lo siguiente:

- Precio rompe al alza último máximo de Febrero.

- En diario vemos Máximos y Mínimos ascendentes.

- Cruce del precio la media de 50 EMA en TF diario. (Cruce EMA20 - EMA 50)

- Seguimiento del precio dentro del canal alcista.

- Indicadores VIGIA y MACD apoyan en TF diario el Análisis Técnico alcista. (Todo lo anterior)

- OBJETIVOS: Máximos anteriores para conseguir objetivo 180 puntos. Si lo supera podemos esperar siguiente objetivo en 225 puntos.

Si deseas saber donde puedes operar y comprar estos activos SIN COMISIONES ponte en contacto conmigo y te lo explico... 

Un abrazo inversores!!!

OS AGRADECERÍA VUESTRO APOYO Y LIKES PARA SEGUIR MEJORANDO EL PERFIL EN LA PLATAFORMA Y PODER SUBIR MÁS ANÁLISIS DE CALIDAD.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esto no es asesoramiento financiero ni de inversión , sino mi visión del mercado sobre proyecciones y AT.

Si te ha servido de ayuda el análisis te agradecería que puntuaras con tu voto para poder situar mejor el perfil en la plataforma, de esa forma forma el algoritmo me permitiría seguir subiendo contenido técnico con más funciones como videos, links etc...

Espero vuestros comentarios, dudas, sugerencias, opiniones, estaré encantado de comentarlas.

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Muchas gracias y reciban saludos cordiales.

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Frank Marty.

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